玉林市统计局2017年部门决算

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入755.02万元，其中本年收入672.99万元, 较2016年度决算数减少0.52万元，下降0.07%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入672.99万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少0.52万元，下降0.07%，主要原因是财政支出平衡，略有减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余82.03万元，其中项目支出结转和结余76.98万元。较2016年度决算数增加39.64万元，增长93.51%，主要原因是政府采购项目《统计年鉴》等未交付使用导致不及时支出。

（二）本部门2017年度总支出755.02万元，其中本年支出680万元, 较2016年度决算数增加46.14万元，增长7.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出564.52万元：主要用于保障本单位正常运转，支持履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持市委市政府交办的各项任务等。较2016年度决算数增加8.28万元，增长1.49%，主要原因是统计调查任务增加。

2.社会保障和就业支出52.84万元：主要用于市统计局及事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加29.86万元，增长130%，主要原因是离退休人员提高了工资津补贴。

　　3.医疗卫生与计划生育支出32.15万元：主要用于缴纳行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。较2016年度决算数增加4.29万元，增长15.40%，主要原因是2017年调入1人，新录用一人。

4.住房保障支出30.48万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加3.69万元，增长13.77%，主要原因是2017年调入1人，新录用一人。

5.结余分配0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余 75.03万元，为本年度财政拨款结转和结余。较2016年度决算数减少7万元，下降8.53%，主要原因是项目统筹进行并及时支付。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出680万元，较2016年度决算数增加46.14万元，增长7.28%。其中：基本支出482万元，项目支出198万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为789.82万元，支出决算为680万元，完成年初预算的86.10%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为679.86万元，支出决算为664.52万元，完成年初预算的97.74%。差异原因为工作已开展未能及时支付，主要用于保障本单位正常运转，支持履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持市委市政府交办的各项任务等。 

1.行政运行支出年初预算为130.61万元，支出决算为207.28万元，完成年初预算的158.70%。差异原因为用于玉林市统计局机关为保证日常运转发生的基本支出增加，国家统计局要求开展大型统计专业培训。主要用于玉林市统计局机关和2个局属事业单位为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。

2. 一般行政管理事务支出年初预算为130万元，支出决算为105万元，完成年初预算的80.77%。差异原因为根据工作开展所需压缩预算。主要用于玉林市统计局机关和2个局属事业单位为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如统计抽样调查相关支出、统计数据监测经费支出、统计数据开发管理费支出等。 

3.专项统计业务支出年初预算为110万元，支出决算为105万元，完成年初预算的95.45%。差异原因为节约经费，减少不必要支出。主要用于开展城市调查和统计发展资金支出。

4. 专项普查活动支出年初预算为150万元，支出决算为88万元，完成年初预算的58.67%。差异原因为项目调整为统计发展资金50万元用于扶持统计调查对象能力提升。主要用于开展第三次全国农业普查工作。

5. 事业运行支出年初预算为159.25万元，支出决算为159.25万元，完成年初预算的100%。主要用于2个局属事业单位为开展普查工作办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为52.42万元，支出决算为52.84万元，完成年初预算的100.80%。差异原因为2017年调入1人、新录用1人，主要用于局机关及局属2个事业单位基本养老保险和离退休人员相关支出。

1.归口管理的行政单位离退休支出年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 事业单位离退休支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位离退休支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为49.43万元，支出决算为49.85万元，完成年初预算的100.85%。差异原因为2017年调入1人、新录用1人。主要用于局机关及2个局属事业单位基本养老保险支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为31.88万元，支出决算为32.15万元，完成年初预算的100.85%，差异原因为2017年调入1人、新录用1人。主要用于局机关及2个局属事业单位医疗卫生与计划生育支出。

1.行政单位医疗支出年初预算为9.65万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的100.83%。差异原因为2017年调入1人、新录用1人。

2.事业单位医疗支出年初预算为10.12万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的101.38%。差异原因为2017年调入1人、新录用1人。

3. 公务员医疗补助支出年初预算为10.71万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的100.37%。差异原因为2017年调入1人、新录用1人。

4. 其他行政事业单位医疗支出年初预算为1.41万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100.71%。差异原因为2017年调入1人、新录用1人。

（四）住房保障支出年初预算为29.66万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的102.76%。差异原因为2017年调入1人、新录用1人。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出482万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出413.77万元，完成年初预算的115.21%。差异原因是2017年调入1人，新录用1人，和追加在职人员绩效奖励金支出。

（二）商品和服务支出33.61万元，完成年初预算的82.64%。该类支出年初预算数含有项目经费，年末数据不含项目支出，核算口径有差异所致。

(三) 对个人和家庭的补助支出34.62万元，完成年初预算的115.09%。差异原因是2017年调入1人，新录用1人，和发放退休人员一次性生活补贴。

（四）其他资本性支出0万元，完成年初预算的0%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.77万元；公务接待费支出决算1.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费同比减少0万元，全年因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.77万元。主要是本市进行公车改革以及规范公车使用后，减少公车运行费用。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.77万元。年初预算为2.77万元，上年决算数为3.5万元，同比减少0.73万元，下降20.86%。主要是2017年本市进行公车改革以及规范公车使用后，减少公车运行费用。主要用于机关和局属2个事业单位市内因公出行以及开展统计业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2017年，局机关和局属2个事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.77万元。

（三）公务接待费支出1.12万元, 年初预算为2.52万元，上年决算数为2.53万元，同比减少1.41万元，下降125.89%。国内公务接待批次10次，人次90次。主要是中央八项规定严格执行，减少不必要的接待，接待人数减少。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本机关部门运行经费支出33.61万元，比2016年减少6.23万元，降低15.64%。主要原因是：2016年农普资料开发，但是2017年无大型普查支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额63.11万元，其中：政府采购货物支出28.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.16万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况，根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共有项目3个，共涉及资金295.16万元，自评覆盖率达到100%。

我局共组织对“普查经费”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出343万元。从评价情况来看，我局严格落实《中华人民共和国预算法》及市财政局的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进统计事业的发展，为社会提供统计数据，为出台决策提供支撑。三个项目绩效评价等级都为优秀等级。

我局组织对局机关本级开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出680万元。从评价情况来看，2017年，我局在市委、市政府的正确领导和上级统计部门的有力指导下，局党组团结带领全局干部职工，紧紧围绕全市中心工作，服务大局、开拓进取，团结协作，切实履行部门职能，顺利完成了各项工作任务。部门绩效评价等级为优秀等级。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“第三次全国农业普查”项目自评得分为98分。“普查经费”项目自评得分为100分，“统计发展资金”项目自评得分为100分。

第三次全国农业普查项目支出绩效自评表

普查经费项目支出绩效自评表

统计发展资金项目支出绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文档链接：玉林市统计局2017年部门决算公开.doc